[中报]国投核心证券投资基金2007年半年度报告

时间:2007年08月27日 18:05:45与筑电网络

   瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金2007年半载度方言摘要

  基金乘务员:国投瑞银基金实行一份少量地公司
基金托管人:奇纳工商存款一份一份少量地公司
要紧情绪
基金乘务员的董事会和董事会干杯不存在虚伪、给不正确的的劝告性陈说或大女士,随着其情节的真相。、准确和完整性承当团体和共同负责任。。本半载度方言曾经全部孤独董事签名划一,并由主席发表。。

  基金托管人-奇纳工商存款一份一份少量地公司,于2007年8月15日制止了本方言打中财务靶子、净值体现、财务会计学方言和授予结成方言。,缺勤不正确的的记载来确保评论的情节发生断层R。、给不正确的的劝告性陈说或大女士。

  基金导演承兑老实言而有信。、刻苦的负责任基音与实行与应用,但它不克不及干杯基金进项。。

  基金的过来业绩没局部代表其使移近业绩。。授予是有风险的,授予者应详细看得懂基金说明书和基金回复的局面。。

  这份半载度方言是从半载度方言的译本中滴下浮现的。,授予者希望的东西确信更多底细。,请应用基金导演网站看得懂半载度的RE译本。

  本方言的财务数据没有复核。。

  一、 基金简介
(一) 基金缩写:瑞银滴下岩芯基金
基金信号:121003
深圳保释金买卖所提出信号:161203
基金运作模仿:和约过去的整队
基金和约见效日期:2006年4月19日
晚期的基金开展相当:18,461,038,份
(二) 基金授予目的
基金的授予目的是寻求长距离的、稳固和评价。。

  基金授予谋略
该基金将向瑞银想出。 Global AM授予实行亲身参加,理智奇纳百货商店的削尖,采取迅速的的授予实行谋略。

  1、授予实行方式
该基金将向瑞银想出。 Global AM授予实行指引航线与方式,朝向。。咱们所引为鉴戒的授予实行工具首要包孕GEVS等产权股票估值方式和GERS产权股票风险实行方式等。

  2、战术资产分派额
基金的战术资产分派额依照以下基音:
(1)保释金结成授予使成比例:60~95%。

  (2)保释金结成授予使成比例:0~40%。

  (3)现钞和到期不超越1年的内阁保释金不得。

  3、保释金授予实行
基金渗透滴下岩芯生意产权股票。、手脚能够到的范围产权股票授予结成的摇动是:决议产权股票一级保护区、产权股票内在重要性评价、风险实行、手脚能够到的范围产权股票授予结成并静态评定。。

  (1)片面谛视公司的根本局面。。基金评价公司基面的首要靶子、生长性评价、现钞流预测和信念细节评价等。

  (2)本基金引为鉴戒GEVS,以身材方式判断产权股票授予重要性。GEVS是UBS Global AM 股权估值用模子做曾经在球形的范围内应用了20积年。。该用模子做思索了现钞流的阶段性增长速率。,获取现钞流各阶段的折现值积和。,产权股票的内在重要性。。时价与内在重要性的差别是首要的顾及。。

  (3)手脚能够到的范围和评定装病结成。。瑞银铃声想出谋略 Global AM全球产权股票课题亲身参加,产权股票授予重要性评价,思索精神病医师最有重要性的课题成果,在片面风险评价的依据,手脚能够到的范围和评定产权股票仿照授予结成。

  (4)风险实行与非难辨析。在身材可执行性结成屯积,装病授予结成需求举行风险评价和风险评定。。瑞银引为鉴戒GES和如此等等风险实行零碎技术,仿照结成(事前)与实践授予结成的风险评价(E)、演技与非难辨析,决议可执行性结成和结成评定谋略。

  4、保释金授予实行
该基金应用瑞银作为顾及。 Global AM固定的进项保释金结成实行方式,自顶计算机或计算机系统停机的保释金辨析方式,保释金仿照授予结成,实行授予结成风险。。

  (1)保释金重要性评价。保释金估值的根本重要性是鉴于平衡进项轮廓(E)。 Yield 轮廓)。

  (2)选择授予谋略。保释金授予谋略包孕:继续时间谋略、进项率轮廓谋略、类别选择谋略与试样选择谋略。在升半音的时间,是你这么说的嘛!谋略对授予结成进项和R有升半音的的奉献。,必须采取什么的谋略?,倚靠保释金结成所容许的风险程度。。

  (3)手脚能够到的范围和评定保释金结成。保释金谋略铃声将向瑞银想出。 Global AM保释金的课题方式,有实行了解内幕的人保释金授予的亲身参加,评价保释金价钱与内在重要性中间的分歧条件信实?,在此依据,体系保释金仿照授予结成。。

  (4)风险实行与非难辨析。瑞银招引瑞银 Global AM全球固定的进项保释金风险实行零碎(GIFRS)方式。GPRS方式侧重于授予结成风险源,包孕一段时间、留存下的原稿截止时间、汇率与贷款特点。授予结成风险决心为百货商店风险、发行人特局部风险和汇率风险等。
基金业绩规格
业绩比力规格=5%×筑同性存款利钱率+95%×中烽火普300说明的进项率
风险进项特点
本基金为产权股票型基金。,它属于具有较高期待进项率的基金性格。,其期待风险和期待进项高于保释金基金和混合基金。。

  (三) 基金导演姓名:国投瑞银基金实行一份少量地公司
UBS SDIC Fund Management Company Limited
消息表演负责人:苏日庆
联系电话:(0755) 82904140
描写:(0755) 82904048
信箱:service@
(四) 基金托管人姓名:奇纳工商存款一份一份少量地公司
消息表演负责人:蒋松云
联系电话:(010)66106912
描写:(010)66106904
信箱:custody@
(五) 实行员互联网网络网站半载方言:
半载报投资:深圳福田区深南京大学道授予大厦第三层
二、 首要财务靶子与基金净体现
(一) 首要财务靶子(没有复核)
序号 首要财务靶子 2007-01-01至2007-06-30
1 现阶段基金净的 1,520,478,867.23
2 现期额外的按比例分派基金市场占有率净进项 0.3806
3 岁末可供分派基金市场占有率报答 0.0206
4 晚期的基金净资产 18,558,686,589.31
5 净晚期的基金 1.0053
6 现期基金市场占有率净增长速率
注:前述事项所述基金业绩靶子不包孕有产者人预订或买卖基金的各项费(比如基金申购挽回费等),实践收益程度鄙人面免费后列出的数字。。

  (二) 基金净体现
1. 瑞银滴下岩芯基金历史各时间量子净值增长速率与声像同步业绩比力规格进项率比力表
阶段 净资产增长速率 净值增长速率规范偏差II. 业绩规格进项率 机能比力规格出席者规范偏差4 ①-③ ②-④
过来1个月 1.12% 2.09% -4.31% 3.04% 5.43% -0.95%
过来3个月 35.19% 1.93% 34.43% 2.50% 0.76% -0.57%
过来6个月 2.23% 82.95% 2.47% -19.30% -0.24%
在过来的1年里 148.49% 1.80% 161.62% 1.97% -13.13% -0.17%
基金和约见效后, 154.18% 1.71% 219.85% 1.94% -65.67% -0.23%
2. 瑞银滴下岩芯基金累计净值增长速率与业绩比力规格进项率的历史走势系数图
三、 导演方言
(一) 基金导演与基金导演简介
瑞银基金实行一份少量地公司(缩写词),原奇纳筑基金实行一份少量地公司,奇纳保释金监督实行协商降神会同意,它于2002年6月13日正式成立。,报户口资金1亿元人民币。,深圳报户口地。该公司是首先家掌握合资生意的合资基金实行公司。,公司成为搭档为全国性报刊吐露秘密授予一份少量地公司(国务的功绩授予公司的全资分店)及瑞士存款一份一份少量地公司。公司掌握圆满的的公司管理塑造。,手脚能够到的范围了无效的风险实行及把持架构,以”诚信、客户关怀、牵制、生意社会负责任是生意的生意文化。。这家公司有68名职员。,内部的40人掌握硕士或博士学位。。到2007年6月底,这家公司实行着五只基金。,包孕封闭式基金和四只敞开式基金。。

  基金导演康晓云装配,工艺学硕士,7年保释金事情亲身参加。我在昆仑保释金公司任务。、奇纳保释金少量地负责任公司忙于保释金授予和课题。。咱们于2004接合点该公司。,公司课题部特等课题员。、特等结成导演。自2006年4月本基金和约见效之日起任本基金基金导演。

  方言期内,公司对基金导演举行了评定。,自2007年2月1日起康晓云装配独自实行基金。,邢秀元装配不再肩膀基金导演的杆。。。

  (二) 基金运作跟随表
方言期内,本基金乘务员照办《保释金授予基金法》及其接连法规和《瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金基金和约》等有关规定,保留时间诚信、恮勤劳,赤子之心坚持,基金市场占有率有产者人使发生相干的实行与应用。方言期内,基金授予决策规范,基金运作的法度合规性,不伤害基金市场占有率有产者人使发生相干的行动。

  (三) 基金导演任务方言
07年终,基金体现良好。,篮筹股票继续下跌,但进入3、四月后,百货商店格式发生了升半音偏离。,保释金买卖商主意的作文、低物价股拿无变化的了百货商店的统治的位置。,财产净价值在绝对较大的百货商店上陷入困境。,这种局面在5月中旬屯积手脚能够到的范围了极致。。国库于五月终放针邮票。,在过来的半个月中,百货商店阅历了近成千的点。,以后进入高程度的大震动阶段。。六月,A股百货商店的散户数目逐步辞谢。,短期资产买卖训练大幅缩减,证券交易额也在缩水。。百货商店自身的削尖更为升半音。。五月终、在六月初,在衰退和活力的指引航线中,产权股票和信念的对立而且加深。,并开端挤压百货商店塑造性滔滔不绝地讲。。在流行中的缺勤物质性重组和资产入轨的垃圾股。、传闻股票,这次降神会的填空处十足的少量地。,东西要紧的数字也创下新低。。业绩良好的生长篮筹股票相当关怀的中枢。。那个推进奇纳经济增长而且适合国务的产业保险单的绩优篮筹股票会鄙人半载行情中全体跑赢主要市场,该基金的首要关怀点是篮筹股票。。筑、住户、事务消耗、资源、上进虚构产权股票相当塑造产权股票的首要目的。。

  股市有希望,一旁边的,要珍视去世和授予。,各信念的感情值当而且辨析和密切理睬。。在另一旁边的,咱们也需求理睬急行和先进。,大盘股发行比例与节奏,估计震动百货商店将拿无变化的。,继续单边兴起的可能性极精彩地。。

  产权股票与工业界,咱们继续对人民币举行增值。、消耗晋级、去世相系数力优势、并购及如此等等授予作文,关怀筑、住户、消耗满足需要、配件创造、精神节约环保等信念。应用百货商店动摇换得业绩增长动向的公司。

  四、 受托者方言
2007上半载,该基金的托管人正是瑞银滴下岩芯股托管指引航线中。,死板的照办保释金授予基金的有关规定,缺勤伤害基金市场占有率有产者人使发生相干的行动。,完整照办基金托管人的工作。。

  2007上半载,瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金的乘务员–国投瑞银基金实行一份少量地公司在瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金的授予运作、基金资产净值、基金市场占有率申购挽回价钱的计算、基金费及如此等等事项,缺勤伤害基金市场占有率有产者人使发生相干的行动。,每团体要紧旁边的的用双手触摸、举起或握住都是死板的比照W举行的。。

  本托管人依法对国投瑞银基金实行一份少量地公司在2007上半载所编制和表演的瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金的半载度方言中财务靶子、净值体现、进项分派局面、财务会计学方言、对授予结成方言的情节举行了使有法律效力。,前述事项是真的。、准确与完整性。

  奇纳工商存款一份一份少量地公司资产实行部
2007年8月15日
五、 财务会计学方言(没有审计)
(一) 半载度计算报表
瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金
财务使适应表
2007年6月30日
人民币元
资产 脚注 2007-06-30 2006-12-31
存款存款 4,220,285,381.91 167,945,079.84
清算保护区 60,796,128.03 3,275,813.73
买卖干杯金 2,192, 250,000.00
应收账款账款 — 36,784,
应收账款股息 5,750, —
应收账款利钱 922, 1,753,403.21
应收账款申购款 1,289, 16,809,963.85
如此等等应收账款款 10, —
产权股票授予市值 14,519,615,627.11 2,361,031,601.54
内部的:产权股票授予本钱 14,130,572,351.99 1,436,388,973.04
保释金百货商店资金化
内部的:保释金授予本钱
权证授予 —
内部的:认股权证授予本钱 —
买进返售保释金 — —
待摊费 — —
如此等等资产 — 139,801,
资产一共 18,810,861,310.85 2,727,652,335.16
瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金
财务使适应表(续)
2007年6月30日
人民币元
背债 脚注 2007-06-30 2006-12-31
保释金清算清算 134,128,253.78 —
周旋挽回 82,312,625.02 43,477,099.27
周旋挽回费 306,794.25 163,857.50
周旋导演报答 4(3) 18,979, 3,040,056.93
监护费的处置 4(3) 3,163, 506,676.14
周旋佣钱 12,581,751.69 2,310,375.59
周旋利钱 232,
周旋进项 —
未交税金 —
如此等等周旋款 500,000.00 501,961.62
分支回购保释金款 141,082,
短期专款 —
预提费 202,783.01 99,500.00
如此等等背债 —
背债总起来说 252,174,721.54 191,414,126.32
有产者人权利
托收基金 18,461,038, 1,632,923,
未创造赢得 -282,522,939.65 726,605,299.39
未分派进项 380,171,474.62 176,709,248.14
有产者人的总使发生相干 18,558,686,589.31 2,536,238,208.84
背债开展相当与每团体者权利 18,810,861,310.85 2,727,652,335.16
基金市场占有率净值 1.0053 1.5532
瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金
经纪业绩表
从2007年1月1日到2007年6月30日
人民币元
脚注 2007-01-01至2007-06-30 自2006年4月19日(基金和约见效日期)到2006年6月30日
收益: 1,561,054,914.64 -79,255,626.64
产权股票差价进项 1,517,802,262.43 -104,430,906.52
保释金差价收益 207,769.30 —
权证用天平称收益 3,030,
保释金利钱收益 314,684.95 —
存款利钱收益 3,417,060.03 2,486,146.51
股息收益 35,519,440.67 18,400,854.64
回购保释金进项 1,164,
如此等等收益 3,793,697.26 93,869.06
费: 40,576,047.41 10,032,922.30
基金导演报答 4(3) 34,379, 8,533,088.73
基金托管费 4(3) 5,729, 1,422,181.49
经销回购保释金 252,098.67 —
利钱消耗 —
如此等等费 214,728.03 77,652.08
内部的: 上市年费 —
消息表演费 148,767.52 42,607.18
审计费 49,588.57 26,984.45
基金净进项 1,520,478,867.23 -89,288,548.94
加:未创造赢得 -535,599,353.38 160,969,318.41
基金经纪业绩 984,879,513.85 71,680,769.47
瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金
基金进项分派表
从2007年1月1日到2007年6月30日 人民币元
脚注 2007-01-01至2007-06-30 自2006年4月19日(基金和约见效日期)到2006年6月30日
流动资产净进项 1,520,478,867.23 -89,288,548.94
加:初始基金净的 176,709,248.14 —
加:现期盈亏账目评定基金 70,002,020.26 -791,973.08
可分派资产净总价值 1,767,190,135.63 90,080,522.02
减:基金净进项已分派至现期。 1,387,018,661.01 —
晚期的基金净进项 380,171,474.62 -90,080,522.02
瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金
净基金重要性更动表
从2007年1月1日到2007年6月30日
人民币元
脚注 2007-01-01至2007-06-30 自2006年4月19日(基金和约见效日期) 到2006年6月30日
一、 初始财产净价值 2,536,238,208.84 2,658,682,
二、 最近的事务训练:
基金净进项 1,520,478,867.23 -89,288,548.94
未创造授予法官与评价 -535,599,353.38 160,969,318.41
经纪训练发生的净基金重要性更动 984,879,513.85 71,680,769.47
三、 流动资产市场占有率买卖
基金预订 18,366,606,812.12 519,168,356.57
内部的:分赃再授予 1,035,147,027.56 —
基金挽回款 -2,977,166,312.05 -66,085,964.44
基金市场占有率买卖发生的财产净价值偏离 16,424,587,527.63 453,082,392.13
四、 现期进项分派给有产者人
收益分派给基金的财产净价值偏离 -1,387,018,661.01 —
五、 净晚期的基金 18,558,686,589.31 3,183,445,861.38
(二) 计算报表脚注 钱币单位:人民币元
1. 首要会计学保险单和会计学判断
基金在半载度会计学核算中采取的会计学保险单、会计学判断与不久以前的计算报表划一。。

  2. 利息
邮票
据国库,国务院同意,2007年5月30日以后,评定保释金(产权股票)买卖邮票率,从1‰评定到3‰。。

  3. 大会计学松开及修正
方言期内未发生大会计学松开。。

  4. 相干方相干与买卖
(1) 首要相干方相干
生意名称 与基金的相干
国投瑞银基金实行一份少量地公司 基金乘务员
奇纳工商存款一份一份少量地公司 基金托管人、基金核对代劳
全国性报刊吐露秘密授予一份少量地公司 基金导演成为搭档
瑞士存款一份一份少量地公司 基金导演成为搭档
跟随互插买卖按总佣钱计算。

  (2) 首要相干可容纳若干座位买卖
本方言未经过相干方可容纳若干座位买卖。。

  (3)相干方报答
A. 基金导演报答
(a) 基金实行费应扩音机利钱率计算。,计算方式列举如下:
H= E*/年
H是每天支出的基金实行费。
E是基金在前有一天的净资产重要性。
(b). 基金实行费每日计算,每月累计到月终,每月的支出;基金受托者将在两个任务日内支出给基金导演一次。。基金应支出基金导演的实行费34元,379,,内部的,基金导演已支出人民币15元。,400,元,留存下的人民币18元,979,元未支出。

  B. 基金受托者报答
(a) 基金托管费扩音机费计算。。计算方式列举如下:
H= E*/年
H是每天支出的基金托管费。
E是基金在前有一天的净资产重要性。
(b)基金托管费的每日计算。,每月累计到月终,每月的支出;基金受托者将在两项任务中从基金资产中滴下资产。。本基金应支出基金交付人的托管费。,729,元,内部的,基金托管人已支出人民币2元。,566,元,留存下的人民币3元,163,元未支出。

  (4) 相干方持局部存款存款使协调与利钱i
基金的存款存款由基金托管人工业界公司实行。,利钱率是按存款同性存款利钱率计算的。,基金托管人达到的存款存款使协调和利钱收益使协调为:
晚期的数 初始盘旋数
存款存款使协调 4,220,285,381.91 167,945,079.84
最近的盘旋数 前时期
存款存款利钱收益 3,324,742.51 2,456,080.23
(5)存款同性随时可收回的贷款保释金(包孕回购)买卖
本基金与相干方奇纳工商存款一份一份少量地公司经过存款间同性百货商店举行的保释金买卖列举如下:
最近的盘旋数 前时期
经销保释金的速率 9,704,797.53 —
(6)有产者相干方一份
基金导演、实行成为搭档和机构。

  5. 方言晚期的通用让受到限度局限的基金资产
本基金鉴于2007年6月30日止通用让不舒服的度局限的资产局面列举如下:
(1) 因大事项所有权未定的的限度局限性产权股票买卖:
产权股票信号 产权股票名称 期限 晚期的估值仅能抵抗某种病菌的 数目(库存) 终极本钱(元) 一共终值(元)
601600 奇纳铝业 2007年6月12日至2007年7月3日 23.08 6,520,000 135,140,640.90 150,481,600.00
前述事项通用让不舒服的产权股票是鉴于近期有大消息表演自2007年6月12日起停牌,自大消息表演之日起回复。产权股票于2007年7月3日回复。。

  六、 基金结成方言(2007年6月30日底)
(一) 基金资产结成局面
资产条 终极金要点(元) 基金总资产使成比例
产权股票开展相当(百货商店重要性) 14,519,615,627.11 77.19
保释金开展相当(百货商店重要性) — —
认股权证(市值) — —
存款存款和清算保护区总起来说 4,281,081,509.94 22.76
如此等等资产总起来说 10,164,173.80 0.05
资 产 总 计 18,810,861,310.85 100.00
(二) 按信念产生分歧的产权股票授予结成
信念搭配 终极百货商店重要性(元) 基金资产净值的百货商店市场占有率
A 农、林、牧、渔业 73,882,355.04 0.40
B 讽刺的业 1,039,845,426.65 5.60
C 虚构 5,472,812,440.36 29.49
C0 食品、修理 320,250,917.28 1.73
C1 纺织、连衣裙、除去水垢 — —
C2 木料、家具 — —
C3 造纸、印刷 192,701,575.97 1.04
C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑料制的 1,036,640,728.78 5.59
C5 电子 23,046,921.87 0.12
C6 金属、非金属 1,327,200,294.73 7.15
C7 机械、配件、外貌 2,266,521,424.75 12.21
C8 药物治疗、生物的 306,450,576.98 1.65
C99 如此等等虚构 — —
D 电力、瓦斯和水的捏造和供给 646,441,194.56 3.48
E 建筑业 89,784,350.76 0.48
F 交通运输、仓库业 1,270,628,824.68 6.85
G 消息技术业 353,173,289.45 1.90
H 发行和零售的交通 993,122,608.52 5.35
I 筑、在下方签署并承担责任 2,739,694,670.80 14.76
J 房住户业 1,150,047,372.47 6.20
K 社会满足需要业 284,576,852.66 1.53
L 使蔓延与文化产业 127,855,632.52 0.69
M 广泛的类 277,750,608.64 1.50
合 计 14,519,615,627.11 78.24
(三) 方言晚期的上市前十大产权股票详细局面
序号 产权股票信号 产权股票名称 数 数目(市场占有率) 终极百货商店重要性(元) 基金资产净值的百货商店市场占有率
1 600036 招商存款 28,843,821 708,981,120.18 3.82
2 600030 中信广场保释金 10,459,827 554,057,036.19 2.99
3 600000 多未饱和脂肪族酸库 13,964,804 510,972,178.36 2.75
4 600900 长江电力 29,132,116 440,477,593.92 2.37
5 601318 奇纳平安无恙 5,506,883 393,797,203.33 2.12
6 601166 兴业银行存款 9,759,586 342,463,872.74 1.85
7 000002 万 科A 16,999,721 325,034,665.52 1.75
8 600309 烟台艋舺 6,019,826 322,421,880.56 1.74
9 600690 青岛海尔 19,819,797 317,116,752.00 1.71
10 601006 大秦责备 20,619,060 312,172,568.40 1.68
注:授予者希望的东西意识基金授予的每团体产权股票底细。,你必须看得懂网站上颁布的半载度方言的译本。。

  (四) 产权股票授予结成的大更动【2007-01-01至2007-06-30过去某一特定历史时期的】
1. 产权股票换得重要性超越初始财产净价值2
序号 产权股票信号 产权股票名称 累计换得量 初始财产净价值使成比例
1 600036 招商存款 650,033,346.55 25.63
2 600030 中信广场保释金 642,653,033.18 25.34
3 600000 多未饱和脂肪族酸库 442,784,186.98 17.46
4 600900 长江电力 404,982,101.37 15.97
5 601006 大秦责备 348,078,980.28 13.72
6 000002 万 科A 345,503,470.28 13.62
7 600028 奇纳僵化 335,045,707.02 13.21
8 601318 奇纳平安无恙 332,023,654.74 13.09
9 601166 兴业银行存款 313,083,743.73 12.34
10 600690 青岛海尔 301,888,214.13 11.90
11 002024 苏宁电器 279,615,203.69 11.02
12 600019 宝钢集团一份 260,250,234.44 10.26
13 600309 烟台艋舺 251,100,156.96 9.90
14 600009 上海航空站 245,419,562.07 9.68
15 600895 张江高科 238,316,070.90 9.40
16 000157 中联重科 234,198,104.09 9.23
17 000022 深湾A 218,030,029.51 8.60
18 000338 潍柴动力 212,641,307.17 8.38
19 000063 复苏要旨 209,446,753.86 8.26
20 000024 招商住户 208,961,499.93 8.24
21 600104 上海汽车 205,585,957.35 8.11
22 600628 新球形的 204,146,814.59 8.05
23 600631 Bailian一份 203,917,908.41 8.04
24 600675 中华生意 200,659,280.04 7.91
25 600005 武钢一份 200,183,721.23 7.89
26 000933 神火一份 198,842,914.98 7.84
27 000937 遗忘列宁容量 197,647,978.89 7.79
28 600717 天津港 192,294,978.94 7.58
29 000759 武汉中100 187,488,778.50 7.39
30 000625 长安汽车 183,248,767.67 7.23
31 600600 青岛麦芽酒 176,870,360.60 6.97
32 600269 赣粤高速公路 175,399,434.14 6.92
33 000898 鞍钢一份 174,727,510.98 6.89
34 600308 华泰产权股票 172,681,419.66 6.81
35 600835 上海机电统一 171,468,663.94 6.76
36 000069 华裔城A 170,354,263.95 6.72
37 600585 海螺萃取 170,252,220.48 6.71
38 000651 格力电器 161,742,184.22 6.38
39 000825 太钢不锈钢钢 158,632,922.82 6.25
40 600596 新安产权股票 152,546,942.55 6.01
41 600016 民生存款 146,666,763.59 5.78
42 600879 火箭学产权股票 145,884,615.32 5.75
43 601600 奇纳铝业 135,140,640.90 5.33
44 600823 Shimao一份 134,752,177.02 5.31
45 601628 奇纳人寿 134,664,951.32 5.31
46 600007 奇纳国贸 134,400,796.03 5.30
47 600183 生益科学与技术 129,555,218.39 5.11
48 000581 付高科 127,484,704.03 5.03
49 600050 奇纳联通 127,436,510.46 5.02
50 000088 盐 田 港 126,252,568.80 4.98
51 600660 福耀信用卡 115,355,967.33 4.55
52 600011 华能国际 115,081,879.90 4.54
53 600266 现在称Beijing城市塑造 111,925,122.91 4.41
54 600143 金发科学与技术 110,100,954.01 4.34
55 600325 奇纳发丝 102,982,488.56 4.06
56 000709 姓钢铁公司 102,760,820.02 4.05
57 600085 同仁堂 101,715,982.27 4.01
58 600096 云性 101,677,001.66 4.01
59 000027 深奥精神A 97,670,761.07 3.85
60 000792 盐湖钾肥 94,492,738.57 3.73
61 601001 大同煤业 90,848,010.89 3.58
62 600348 阳新州 88,226,397.01 3.48
63 600859 王府井 87,353,727.36 3.44
64 000837 秦川的开展 86,654,898.46 3.42
65 000860 顺鑫乡间 82,757,283.19 3.26
66 600997 开滦一份 81,792,405.96 3.22
67 600037 有线接线 79,670,735.71 3.14
68 600161 天坛生物 73,025,679.08 2.88
69 000987 广州情谊 69,359,677.26 2.73
70 600383 金地铃声 68,699,834.69 2.71
71 600123 睾丸科创 65,501,117.88 2.58
72 000031 中粮住户 63,936,032.91 2.52
73 600267 海正药物 61,699,520.41 2.43
74 600067 大同市桐城 60,425,064.36 2.38
75 600489 中金质的金 58,888,373.00 2.32
76 000568 泸州老窖 57,463,751.73 2.27
77 600423 流花一份 53,549,787.20 2.11
78 000822 山东海 52,145,366.10 2.06
79 600299 明星新材料 52,005,718.12 2.05
合 计 13,862,754,428.30 546.55
2。初始基金的净资产总价值为2%
序号 产权股票信号 产权股票名称 累计去市场买东西要点 初始财产净价值使成比例
1 600030 中信广场保释金 151,982,524.63 5.99
2 600016 民生存款 136,041,191.93 5.36
3 000002 万 科A 127,962,756.40 5.05
4 600028 奇纳僵化 127,036,338.59 5.01
5 000898 鞍钢一份 124,110,918.48 4.89
6 000825 太钢不锈钢钢 110,190,862.69 4.34
7 600036 招商存款 108,128,445.00 4.26
8 000568 泸州老窖 107,815,210.84 4.25
9 600859 王府井 106,523,458.49 4.20
10 601006 大秦责备 92,751,580.97 3.66
11 000012 南 玻A 88,202,389.74 3.48
12 000951 奇纳重汽 87,626,350.48 3.45
13 002024 苏宁电器 87,299,040.71 3.44
14 000625 长安汽车 86,811,049.91 3.42
15 000039 中集铃声 85,956,296.63 3.39
16 000410 沈阳压印机 84,356,066.65 3.33
17 600111 稀土元素的氧化物高科学 80,551,802.41 3.18
18 600000 多未饱和脂肪族酸库 76,908,909.95 3.03
19 600361 花莲综采超电压 70,196,604.40 2.77
20 600019 宝钢集团一份 69,244,199.28 2.73
21 000869 张 裕A 65,885,945.86 2.60
22 600900 长江电力 65,385,422.38 2.58
23 600050 奇纳联通 63,605,389.55 2.51
24 000402 金 融 街 63,174,473.81 2.49
25 600037 有线接线 62,983,484.03 2.48
26 600519 贵州茅台 60,879,353.92 2.40
27 000024 招商住户 56,014,159.95 2.21
28 600059 古越龙山 54,741,426.77 2.16
29 600795 国电电力 52,660,183.25 2.08
30 600161 天坛生物 52,273,424.47 2.06
合 计 2,607,299,262.17 102.80
三。买进产权股票的总本钱和分支的产权股票开展相当。
2007-01-01至2007-06-30
换得产权股票的总本钱 14,997,856,
产权股票总去市场买东西额 3,824,670,
(五) 保释金搭配保释金结成
这一基金现期缺勤保释金授予。。

  (六) 授予结成方言正文
1. 方言期内,流行音乐十大畅销唱片保释金授予发行人,在方言发表前一年内缺勤过去的责怪。、处分。

  2. 基金授予前十种产权股票属于贮存物产权股票。。

  3. 如此等等资产的塑造
项 目 期 末 金 要点(元)
应收账款股息 5,750,
买卖干杯金 2,192,
应收账款申购款 1,289,
应收账款利钱 922,
如此等等应收账款款 10,
合 计 10,164,173.80
4. 在方言期完毕时,基金不有产者可替换保释金。。

  5. 基金不在意的方言期内授予认股权证。。

  七、 基金市场占有率有产者人数、支撑物塑造
基金市场占有率有产者人数 普通在家乡有产者基金市场占有率。 晚期的支撑物塑造机构授予者 团体授予者有产者市场占有率占总市场占有率使成比例 有产者市场占有率 占总市场占有率使成比例
741,607 24,893.29 180,019,637.29 0.98% 18,281,018,417.05 99.02%
八、 敞开式基金的股权更动
项 目 份 额
基金和约见效日期市场占有率开展相当 2,658,682,
年终基金总死刑的 1,632,923,
加:基金总换得市场占有率 17,829,326,
股息分享 1,008,999,
减:基金挽回开展相当 2,010,211,
晚期的基金开展相当 18,461,038,
九、 大事件伸展开来
(一) 基金导演更动
经过瑞银铃声首先届董事会第十三倍的数降神会,划一董日成装配辞去公司副总导演杆。这件事情已向证监会和深圳保释金监管机构方言。,并于2007年1月6日在奇纳证监会详述中间公报。

  (二) 基金导演更动
鉴于任务需求,瑞银基金实行一份少量地公司决议将邢秀元免职。,康晓云装配独自实行基金。,该事项已于2007年2月1日在详述中间公报并报奇纳证监会立案。

  (三) 基金实行公司的基金雇工有产者基金市场占有率
鉴于方言期完毕,基金实行公司的基金雇工有产者基金市场占有率,基金占总市场占有率的使成比例为%。

  (四) 基金进项分派事项
序号 股息移动日期 基金市场占有率分派 收益分派额
1 2007-2-8 0.0900 117,457,928.40
2 2007-5-23 1.3500 1,269,560,732.61
现阶段累计基金净进项 1.4400 1,387,018,661.01
和约见效到目前为止累计收益分派额 1.4400 1,387,018,661.01
(五) 在方言期内缺勤基金导演参加。、基金资产、基金托管事情的诉讼案件事项,基金乘务员、基金托管人及其特等乘务员员发生断层督察员或受RE处分。

  (六) 基金托管人在方言过去某一特定历史时期的缺勤大人事更动。。

  (七) 为基金开价审计满足需要的会计学师事务所
本方言期内本基金未重建会计学师事务所,审计满足需要仍由厄恩斯特和杨明明开价。。

  (八) 基金地租特殊买卖可容纳若干座位局面
方言期内,保释金公司特殊可容纳若干座位产权股票基金、保释金和回换得卖、佣钱和座位被雇佣的人列举如下:
保释金公司名称 上海座位数 深圳座 总起来说
中信广场保释金一份一份少量地公司 1 — 1
中银国际保释金少量地负责任公司 1 — 1
平安无恙保释金一份少量地公司负责任公司 1 — 1
国信保释金少量地负责任公司 — 1 1
沈阳万国保释金一份一份少量地公司 — 1 1
东边保释金一份一份少量地公司 1 — 1
合 计 4 2 6
1. 使就职被雇佣的人的根本使适应
2。产权股票买卖
保释金公司名称 产权股票买卖量 总买卖量使成比例
中信广场保释金一份一份少量地公司 4,586,792,899.19 24.43%
沈阳万国保释金一份一份少量地公司 3,582,551,162.73 19.08%
中银国际保释金少量地负责任公司 2,876,980,289.67 15.33%
平安无恙保释金一份少量地公司负责任公司 2,812,066,260.33 14.98%
国信保释金少量地负责任公司 2,505,503,834.65 13.35%
东边保释金一份一份少量地公司 2,408,296,606.48 12.83%
合 计 18,772,191,053.05 100.00%
三。保释金买卖
该基金在方言期内缺勤保释金买卖。。

  4. 回换得卖
该基金在方言期内缺勤举行外币回换得卖。。

  5. 佣钱局面
保释金公司名称 周旋佣钱 佣钱开展相当手续费
中信广场保释金一份一份少量地公司 3,761,160.70 24.80%
沈阳万国保释金一份一份少量地公司 2,803,367.89 18.49%
中银国际保释金少量地负责任公司 2,359,114.81 15.56%
平安无恙保释金一份少量地公司负责任公司 2,305,885.59 15.21%
东边保释金一份一份少量地公司 1,974,798.55 13.02%
国信保释金少量地负责任公司 1,960,571.54 12.93%
合 计 15,164,899.08 100.00%
6。更改座位被雇佣的人:
券 商 名 称 重建座位
红塔保释金一份一份少量地公司 上海入席
(九) 如此等等要紧事项
除是你这么说的嘛!事项外,方言过去某一特定历史时期的发生的如此等等大事项为::
事 项 名 称 表演和归档日期 消息表演报纸
使用着的做加法敞开式基金核对代劳的公报(深圳开展存款一份一份少量地公司) 2007-1-17
保释金时报奇纳保释金报。 《上海保释金报》
使用着的做加法敞开式基金核对代劳的公报(海通保释金一份一份少量地公司) 2007-3-22
使用着的做加法敞开式基金核对代劳的公报(生色保释金一份一份少量地公司、华安保释金少量地负责任公司 2007-4-4
使用着的拖网我国基金网上买卖事情的环行的 2007-4-4
使用着的网上买卖执行减量的环行的 2007-4-12
工商存款发现固定的授予事情公报 2007-4-21
使用着的修正预订本钱和计算我的公报 2007-5-15
使用着的平静瑞银滴下岩芯基金大额申购事情的公报 2007-5-22
使用着的做加法敞开式基金核对代劳的公报(奇纳邮政储蓄存款少量地负责任公司) 2007-5-24
平静基金收买事情公报 2007-5-28
使用着的回复日常订阅事情的公报 2007-6-2
使用着的取来团体网上存款基金预订率的公报 2007-6-19
平静基金收买事情公报 2007-6-26
使用着的做加法敞开式基金核对代劳的公报(中信广场金通保释金少量地负责任公司) 2007-6-26
十、 备查档案大学情况便览
(一) 《使用着的划一瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金发现的批》(证监基金字[2006]38号)
(二) 《瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金基金和约》
(三) 《瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金托管拟定议定书》
(四) 瑞银基金实行一份少量地公司营业执照、基金导演法规及事情资历
(五) 奇纳保释金监督实行协商降神会发表的消息公报
(六) 瑞银滴下岩芯生意股权保释金授予基金2007年半载度方言原文
查找遗址:深圳福田区深南京大学道授予大厦第三层
网址:
国投瑞银基金实行一份少量地公司
2007年8月27日

  中财网

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